KNHF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KNHF11
CNPJ do Fundo: 42754342000147
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KNHF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1,11 bi | 49,06% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 592,74 mi | 26,13% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 285,31 mi | 12,58% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 201,52 mi | 8,89% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 201,40 mi | 8,88% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 50,88 mi | 2,24% |
| Recebíveis e Outros | R$ 6,62 mi | 0,29% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 2,76%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 98,86 | 71.399 | 1,02% | 1,01% |
| 06/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 98,86 | 76.929 | -0,92% | 0,99% |
| 05/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 100,78 | 69.413 | 0,67% | 0,99% |
| 04/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 101,11 | 67.787 | 1,08% | 0,99% |
| 03/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 101,02 | 66.097 | 0,62% | 0,99% |
| 02/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 101,39 | 63.666 | 1,32% | 0,99% |
| 01/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 101,06 | 60.087 | 1,52% | 0,99% |
| 12/2025 | R$ 1,98 bi | R$ 100,53 | 56.137 | 1,35% | 1,00% |
| 11/2025 | R$ 1,97 bi | R$ 100,18 | 53.630 | 1,49% | 1,00% |
| 10/2025 | R$ 1,96 bi | R$ 99,70 | 51.815 | 0,96% | 1,00% |
| 09/2025 | R$ 1,96 bi | R$ 99,74 | 50.223 | 1,11% | 1,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KNHF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.