HABT11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HABT11
CNPJ do Fundo: 30578417000105
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HABT11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 617,68 mi | 79,68% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 88,11 mi | 11,37% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 64,96 mi | 8,38% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 64,96 mi | 8,38% |
| Recebíveis e Outros | R$ 8,84 mi | 1,14% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 0,02 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 766,39 mi | R$ 94,30 | 55.780 | 0,98% | 1,03% |
| 06/2026 | R$ 766,77 mi | R$ 94,35 | 56.349 | 0,23% | 1,02% |
| 05/2026 | R$ 772,91 mi | R$ 95,11 | 57.158 | 0,69% | 1,00% |
| 04/2026 | R$ 775,31 mi | R$ 95,40 | 55.119 | 0,76% | 0,99% |
| 03/2026 | R$ 777,11 mi | R$ 95,62 | 57.640 | 0,98% | 0,99% |
| 02/2026 | R$ 775,25 mi | R$ 95,39 | 58.078 | 1,22% | 1,00% |
| 01/2026 | R$ 775,25 mi | R$ 95,39 | 2 | 1,22% | 1,00% |
| 12/2025 | R$ 773,52 mi | R$ 95,18 | 56.849 | 1,02% | 1,00% |
| 11/2025 | R$ 773,33 mi | R$ 95,16 | 57.523 | 1,43% | 1,00% |
| 10/2025 | R$ 770,02 mi | R$ 94,75 | 58.359 | 1,28% | 1,01% |
| 09/2025 | R$ 767,92 mi | R$ 94,49 | 59.574 | 0,93% | 1,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
CNPJ: 02332886000104
AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153
LEBLON,
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22440-033
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HABT11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.