GSRF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026GSRF11
CNPJ do Fundo: 62951756000173
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GSRF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 73,08 mi | 346,50% |
| Recebíveis e Outros | R$ 7,25 mi | 34,36% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,31 mi | 6,20% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 1,30 mi | 6,18% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,23 mi | R$ 14,07 | 2.817 | 8,36% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 1,23 mi | R$ 14,07 | 2.817 | 8,36% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 1,23 mi | R$ 14,07 | 2.817 | 8,36% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 64,85 mi | R$ 103,31 | 2.814 | 2,15% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 63,49 mi | R$ 101,13 | 2.160 | -0,15% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 63,58 mi | R$ 101,29 | 2.172 | -0,14% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 63,67 mi | R$ 101,43 | 1.769 | 1,46% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 43,73 mi | R$ 99,97 | 1.767 | -0,07% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 43,76 mi | R$ 100,04 | 1.305 | 0,21% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 24,00 mi | R$ 99,82 | 1.689 | -24,82% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GSRF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.