FPAB11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026FPAB11
CNPJ do Fundo: 03251720000118
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FPAB11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 262,25 mi | 93,75% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 13,95 mi | 4,99% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 12,58 mi | 4,50% |
| Recebíveis e Outros | R$ 7,07 mi | 2,53% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,36 mi | 0,49% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 268,63 mi | R$ 358,17 | 649 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 268,77 mi | R$ 358,36 | 648 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 268,42 mi | R$ 357,89 | 653 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 268,88 mi | R$ 358,50 | 657 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 268,91 mi | R$ 358,55 | 668 | 0,54% | 0,47% |
| 02/2026 | R$ 268,75 mi | R$ 358,33 | 672 | 0,47% | 0,47% |
| 01/2026 | R$ 268,76 mi | R$ 358,35 | 672 | 1,11% | 0,55% |
| 12/2025 | R$ 270,59 mi | R$ 360,78 | 680 | 1,12% | 0,44% |
| 11/2025 | R$ 268,75 mi | R$ 358,33 | 683 | 0,44% | 0,45% |
| 10/2025 | R$ 268,75 mi | R$ 358,33 | 686 | 0,73% | 0,55% |
| 09/2025 | R$ 268,28 mi | R$ 357,71 | 696 | 0,66% | 0,52% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FPAB11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.