EAGL11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026EAGL11
CNPJ do Fundo: 54422883000157
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo EAGL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 196,10 mi | 98,84% |
| Recebíveis e Outros | R$ 4,86 mi | 2,45% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 192,48 mi | R$ 103,55 | 13 | -0,17% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 192,82 mi | R$ 103,73 | 13 | -0,21% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 193,22 mi | R$ 103,95 | 13 | -0,31% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 193,81 mi | R$ 104,27 | 14 | -0,23% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 194,25 mi | R$ 104,50 | 13 | -0,12% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 194,49 mi | R$ 104,63 | 1 | -0,25% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 194,97 mi | R$ 104,89 | 13 | -0,31% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 173,72 mi | R$ 93,46 | 13 | -0,27% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 174,18 mi | R$ 93,71 | 14 | -0,28% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 174,67 mi | R$ 93,97 | 12 | -0,36% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 175,24 mi | R$ 94,30 | 12 | 0,27% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de EAGL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.