CPTS11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CPTS11
CNPJ do Fundo: 18979895000113
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CPTS11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 2,93 bi | 77,08% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 870,53 mi | 22,91% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 320.867,28 | 0,01% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 320.867,28 | 0,01% |
| Recebíveis e Outros | R$ 161.532,74 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 3,11 bi | R$ 8,56 | 398.167 | 0,93% | 0,98% |
| 06/2026 | R$ 3,14 bi | R$ 8,65 | 392.504 | -0,44% | 1,15% |
| 05/2026 | R$ 3,20 bi | R$ 8,79 | 381.877 | 0,27% | 0,97% |
| 04/2026 | R$ 3,22 bi | R$ 8,85 | 378.378 | -0,99% | 0,80% |
| 03/2026 | R$ 3,28 bi | R$ 9,01 | 372.710 | -0,71% | 1,08% |
| 02/2026 | R$ 3,24 bi | R$ 9,18 | 366.303 | 0,31% | 0,98% |
| 01/2026 | R$ 3,22 bi | R$ 9,24 | 360.817 | 1,65% | 1,00% |
| 12/2025 | R$ 3,20 bi | R$ 9,18 | 355.275 | 3,60% | 1,10% |
| 11/2025 | R$ 2,94 bi | R$ 8,96 | 352.554 | 1,40% | 0,95% |
| 10/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 8,92 | 353.144 | 1,35% | 1,06% |
| 09/2025 | R$ 2,92 bi | R$ 8,89 | 354.417 | 1,48% | 0,98% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CPTS11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.