CBOP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CBOP11
CNPJ do Fundo: 17144039000185
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CBOP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 100,91 mi | 98,39% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,49 mi | 1,45% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 911.587,80 | 0,89% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 911.186,10 | 0,89% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 101,63 mi | R$ 71,83 | 1.949 | -0,05% | 0,28% |
| 06/2026 | R$ 101,96 mi | R$ 72,06 | 1.963 | 0,10% | 0,22% |
| 05/2026 | R$ 102,08 mi | R$ 72,14 | 1.986 | 0,07% | 0,22% |
| 04/2026 | R$ 102,24 mi | R$ 72,25 | 2.009 | 0,23% | 0,22% |
| 03/2026 | R$ 102,23 mi | R$ 72,25 | 2.038 | 0,27% | 0,22% |
| 02/2026 | R$ 102,18 mi | R$ 72,21 | 2.057 | 0,38% | 0,22% |
| 01/2026 | R$ 102,02 mi | R$ 72,10 | 2.082 | 0,11% | 0,22% |
| 12/2025 | R$ 102,14 mi | R$ 72,18 | 2.077 | 7,49% | 0,74% |
| 11/2025 | R$ 95,67 mi | R$ 67,61 | 2.105 | 0,17% | 0,15% |
| 10/2025 | R$ 95,65 mi | R$ 67,60 | 2.129 | 0,20% | 0,15% |
| 09/2025 | R$ 95,60 mi | R$ 67,56 | 2.164 | 0,08% | 0,15% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 222050-903
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CBOP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.