BTSI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BTSI11
CNPJ do Fundo: 36930464000144
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BTSI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 782,75 mi | 99,21% |
| Recebíveis e Outros | R$ 11,42 mi | 1,45% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,08 mi | 0,14% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 788,66 mi | R$ 123,73 | 225 | 0,67% | 0,67% |
| 06/2026 | R$ 788,65 mi | R$ 123,73 | 223 | 0,68% | 0,67% |
| 05/2026 | R$ 788,56 mi | R$ 123,72 | 220 | 0,67% | 0,67% |
| 04/2026 | R$ 788,60 mi | R$ 123,72 | 219 | 0,66% | 0,66% |
| 03/2026 | R$ 788,64 mi | R$ 123,73 | 219 | 0,73% | 0,67% |
| 02/2026 | R$ 788,15 mi | R$ 123,65 | 219 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 788,07 mi | R$ 123,64 | 219 | 0,66% | 0,66% |
| 12/2025 | R$ 788,00 mi | R$ 123,63 | 219 | 5,63% | 0,69% |
| 11/2025 | R$ 720,40 mi | R$ 117,81 | 212 | 0,53% | 0,69% |
| 10/2025 | R$ 707,98 mi | R$ 118,00 | 211 | 0,46% | 0,68% |
| 09/2025 | R$ 696,34 mi | R$ 118,27 | 200 | 0,60% | 0,68% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTER DTVM LTDA.
CNPJ: 18945670000146
AV BARBACENA, 1219
SANTO AGOSTINHO,
Belo Horizonte - MG
CEP: 30190131
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BTSI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.