BBFO11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026BBFO11
CNPJ do Fundo: 37180091000102
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BBFO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 227,45 mi | 83,56% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 44,99 mi | 16,53% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 44,37 mi | 16,30% |
| Recebíveis e Outros | R$ 138.496,46 | 0,05% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 268,05 mi | R$ 66,95 | 11.006 | -0,62% | 1,39% |
| 08/2026 | R$ 273,55 mi | R$ 68,32 | 11.223 | -1,42% | 1,35% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ: 30822936000169
Avenida República do Chile, 330
Centro,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20031170
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BBFO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.