BBFO11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026BBFO11
CNPJ do Fundo: 37180091000102
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BBFO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 228,93 mi | 82,50% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 48,80 mi | 17,58% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 48,17 mi | 17,36% |
| Recebíveis e Outros | R$ 150.913,34 | 0,05% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 273,55 mi | R$ 68,32 | 11.223 | -1,42% | 1,35% |
| 07/2026 | R$ 281,34 mi | R$ 70,27 | 11.299 | -0,75% | 1,32% |
| 06/2026 | R$ 287,29 mi | R$ 71,75 | 11.395 | -2,03% | 1,28% |
| 05/2026 | R$ 297,12 mi | R$ 74,21 | 11.450 | -1,52% | 1,24% |
| 04/2026 | R$ 305,58 mi | R$ 76,32 | 11.421 | 2,28% | 1,24% |
| 03/2026 | R$ 302,43 mi | R$ 75,53 | 11.251 | -1,17% | 1,18% |
| 02/2026 | R$ 309,70 mi | R$ 77,35 | 9.701 | 0,53% | 1,14% |
| 01/2026 | R$ 311,61 mi | R$ 77,83 | 7.187 | 2,65% | 1,13% |
| 12/2025 | R$ 306,97 mi | R$ 76,67 | 7.036 | 4,49% | 0,96% |
| 11/2025 | R$ 296,49 mi | R$ 74,05 | 6.940 | 1,78% | 0,95% |
| 10/2025 | R$ 294,05 mi | R$ 73,44 | 6.929 | -0,53% | 0,94% |
| 09/2025 | R$ 298,43 mi | R$ 74,53 | 6.930 | 3,25% | 1,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ: 30822936000169
Avenida República do Chile, 330
Centro,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20031170
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BBFO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.