AURB11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026AURB11
CNPJ do Fundo: 41076823000188
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo AURB11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 172,37 mi | 94,14% |
| Recebíveis e Outros | R$ 8,83 mi | 4,82% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 6,31 mi | 3,45% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 6,31 mi | 3,45% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 90,10 mi | R$ 82,98 | 22 | 0,24% | 0,48% |
| 06/2026 | R$ 91,52 mi | R$ 84,29 | 21 | 5,86% | 0,60% |
| 05/2026 | R$ 86,94 mi | R$ 80,07 | 17 | 0,58% | 1,03% |
| 04/2026 | R$ 87,33 mi | R$ 80,43 | 18 | 0,09% | 0,69% |
| 03/2026 | R$ 87,86 mi | R$ 80,92 | 18 | 0,99% | 0,92% |
| 02/2026 | R$ 87,80 mi | R$ 80,86 | 19 | 0,31% | 0,55% |
| 01/2026 | R$ 88,01 mi | R$ 81,06 | 20 | 0,72% | 0,71% |
| 12/2025 | R$ 88,00 mi | R$ 81,05 | 20 | 0,58% | 0,57% |
| 11/2025 | R$ 87,99 mi | R$ 81,04 | 20 | 0,22% | 0,57% |
| 10/2025 | R$ 88,29 mi | R$ 81,32 | 20 | 0,99% | 0,56% |
| 09/2025 | R$ 87,91 mi | R$ 80,97 | 20 | 0,21% | 0,38% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de AURB11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.