APXU11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026APXU11
CNPJ do Fundo: 52521137000195
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo APXU11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 15,00 mi | 89,01% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,33 mi | 7,91% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,33 mi | 7,91% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,04 mi | 6,16% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 7,48 mi | R$ 73,64 | 49 | 0,00% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 7,50 mi | R$ 73,90 | 49 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 7,52 mi | R$ 74,07 | 49 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 7,60 mi | R$ 74,82 | 50 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 7,60 mi | R$ 74,82 | 49 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 7,63 mi | R$ 75,16 | 49 | -5,02% | -2,49% |
| 02/2026 | R$ 7,83 mi | R$ 77,11 | 52 | -2,75% | -1,36% |
| 01/2026 | R$ 7,94 mi | R$ 78,20 | 49 | -3,77% | -1,87% |
| 12/2025 | R$ 8,09 mi | R$ 79,71 | 46 | -2,57% | -1,27% |
| 11/2025 | R$ 8,20 mi | R$ 80,76 | 43 | -2,09% | -1,03% |
| 10/2025 | R$ 8,29 mi | R$ 81,62 | 43 | -2,43% | -1,20% |
| 09/2025 | R$ 8,39 mi | R$ 82,64 | 42 | -2,60% | -1,32% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de APXU11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.