⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLID3
🏆 VencedorVLID3
R$ 17.97
+4.17%
6
x
2
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
VLID3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLID3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.58% | 9.80% | VLID3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.24x | 9.08x | VLID3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.80x | 1.83x | VLID3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.18% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 11.53% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 3.94x | 18.92x | VLID3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.66x | 4.48x | VLID3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 55.82% | 38.78% | VLID3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLID3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLID3
DY 12M: 13.58%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 134.22
Renda Média Mensal:
R$ 11.19
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLID3
Preço Teto: R$ 40.67
Margem de Segurança: 55.82%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: VLID3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: VLID3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLID3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLID3 ou TAEE11? ▼
VLID3 (VLID3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.58% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: VLID3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VLID3 é negociada com menor múltiplo (6.24x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VLID3 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de VLID3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLID3 é R$ 40.67 (preço atual: R$ 17.97) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).