⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ISAE4
🏆 VencedorISAE4
R$ 27.01
-1.42%
8
x
0
Placar
EQTL3
EQTL3
R$ 39.97
-1.41%
📊
Veredito Quantitativo
ISAE4 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ISAE4 | EQTL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.85% | 3.63% | ISAE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.32x | 52.40x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.06x | 1.95x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.71% | 3.67% | ISAE4 |
| Margem Líquida | 26.95% | 3.27% | ISAE4 |
| EV / EBITDA | 9.26x | 11.27x | ISAE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.77x | 6.44x | ISAE4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.42% | -65.30% | ISAE4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ISAE4 vs EQTL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ISAE4
DY 12M: 6.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 68.46
Renda Média Mensal:
R$ 5.70
EQTL3
DY 12M: 3.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.27
Renda Média Mensal:
R$ 3.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ISAE4
Preço Teto: R$ 30.84
Margem de Segurança: 12.42%
EQTL3
Preço Teto: R$ 24.18
Margem de Segurança: -65.30%
❓ Perguntas Frequentes: ISAE4 ou EQTL3?
Qual é melhor para investir: ISAE4 ou EQTL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ISAE4 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ISAE4 ou EQTL3? ▼
ISAE4 (ISAE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.85% nos últimos 12 meses, contra 3.63% de EQTL3 (EQTL3).
Qual está mais barata: ISAE4 ou EQTL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (6.32x contra 52.40x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (1.06x).
Qual é o Preço Teto de ISAE4 e EQTL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ISAE4 é R$ 30.84 (preço atual: R$ 27.01) e o Preço Teto de EQTL3 é R$ 24.18 (preço atual: R$ 39.97).