⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ISAE4
ISAE4
R$ 27.01
-1.42%
2
x
6
Placar
EGIE3
🏆 VencedorEGIE3
R$ 29.56
-3.56%
📊
Veredito Quantitativo
EGIE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ISAE4 | EGIE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.85% | 7.89% | EGIE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.32x | 8.53x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.06x | 2.89x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.71% | 26.37% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 26.95% | 30.83% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 9.26x | 9.10x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.77x | 3.79x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.42% | 23.95% | EGIE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ISAE4 vs EGIE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ISAE4
DY 12M: 6.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 68.46
Renda Média Mensal:
R$ 5.70
EGIE3
DY 12M: 7.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.97
Renda Média Mensal:
R$ 6.41
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ISAE4
Preço Teto: R$ 30.84
Margem de Segurança: 12.42%
EGIE3
Preço Teto: R$ 38.87
Margem de Segurança: 23.95%
❓ Perguntas Frequentes: ISAE4 ou EGIE3?
Qual é melhor para investir: ISAE4 ou EGIE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EGIE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ISAE4 ou EGIE3? ▼
EGIE3 (EGIE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.89% nos últimos 12 meses, contra 6.85% de ISAE4 (ISAE4).
Qual está mais barata: ISAE4 ou EGIE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (6.32x contra 8.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (1.06x).
Qual é o Preço Teto de ISAE4 e EGIE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ISAE4 é R$ 30.84 (preço atual: R$ 27.01) e o Preço Teto de EGIE3 é R$ 38.87 (preço atual: R$ 29.56).