⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TOTS3
TOTS3
R$ 35.23
-0.90%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 40.92
-0.85%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TOTS3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.93% | 8.79% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.70x | 8.67x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.77x | 1.75x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.12% | 20.14% | TOTS3 |
| Margem Líquida | 22.45% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 14.58x | 18.73x | TOTS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.35x | 4.48x | TOTS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -210.94% | 31.74% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TOTS3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TOTS3
DY 12M: 1.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.04
Renda Média Mensal:
R$ 1.59
TAEE11
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.32
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TOTS3
Preço Teto: R$ 11.33
Margem de Segurança: -210.94%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.95
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: TOTS3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: TOTS3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TOTS3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 1.93% de TOTS3 (TOTS3).
Qual está mais barata: TOTS3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.67x contra 14.70x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.75x).
Qual é o Preço Teto de TOTS3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TOTS3 é R$ 11.33 (preço atual: R$ 35.23) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.95 (preço atual: R$ 40.92).