⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TIMS3
🏆 VencedorTIMS3
R$ 18.93
+1.56%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.98
-0.92%
📊
Veredito Quantitativo
TIMS3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TIMS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.95% | 7.63% | TIMS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.50x | 10.37x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.78x | 2.15x | TIMS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.29% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 15.84% | 12.42% | TIMS3 |
| EV / EBITDA | 4.28x | - | TIMS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.03x | - | TIMS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 45.21% | 21.36% | TIMS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TIMS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TIMS3
DY 12M: 10.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
52 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 107.79
Renda Média Mensal:
R$ 8.98
ITUB4
DY 12M: 7.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TIMS3
Preço Teto: R$ 34.55
Margem de Segurança: 45.21%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 21.36%
❓ Perguntas Frequentes: TIMS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TIMS3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TIMS3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TIMS3 ou ITUB4? ▼
TIMS3 (TIMS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.95% nos últimos 12 meses, contra 7.63% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: TIMS3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.37x contra 10.50x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TIMS3 apresenta menor múltiplo (1.78x).
Qual é o Preço Teto de TIMS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TIMS3 é R$ 34.55 (preço atual: R$ 18.93) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 41.98).