⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TAEE4
TAEE4
R$ 13.90
-1.21%
2
x
3
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.27
-1.10%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 3 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TAEE4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.63% | 8.72% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.95x | 8.75x | TAEE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.80x | 1.76x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 20.14% | Empate |
| Margem Líquida | 36.25% | 36.25% | Empate |
| EV / EBITDA | 9.34x | 18.88x | TAEE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 4.48x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 30.47% | 31.19% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TAEE4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TAEE4
DY 12M: 8.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
71 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.10
TAEE11
DY 12M: 8.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.37
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TAEE4
Preço Teto: R$ 19.99
Margem de Segurança: 30.47%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.98
Margem de Segurança: 31.19%
❓ Perguntas Frequentes: TAEE4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: TAEE4 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TAEE4 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.72% nos últimos 12 meses, contra 8.63% de TAEE4 (TAEE4).
Qual está mais barata: TAEE4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE4 é negociada com menor múltiplo (2.95x contra 8.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.76x).
Qual é o Preço Teto de TAEE4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TAEE4 é R$ 19.99 (preço atual: R$ 13.90) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.98 (preço atual: R$ 41.27).