⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 37.01
+0.27%
4
x
3
Placar
ISAE4
ISAE4
R$ 25.49
+0.63%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TAEE11 | ISAE4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.00% | 7.00% | Empate |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.84x | 7.08x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.58x | 0.90x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 12.98% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 36.25% | 26.95% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 17.22x | 8.60x | ISAE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 4.77x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.41% | 17.35% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TAEE11 vs ISAE4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TAEE11
DY 12M: 7.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.95
Renda Média Mensal:
R$ 5.83
ISAE4
DY 12M: 7.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.59
Renda Média Mensal:
R$ 5.80
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.06
Margem de Segurança: 46.41%
ISAE4
Preço Teto: R$ 30.84
Margem de Segurança: 17.35%
❓ Perguntas Frequentes: TAEE11 ou ISAE4?
Qual é melhor para investir: TAEE11 ou ISAE4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TAEE11 ou ISAE4? ▼
Ambos os ativos possuem o mesmo Dividend Yield de 7.00% ao ano nos últimos 12 meses.
Qual está mais barata: TAEE11 ou ISAE4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (7.08x contra 7.84x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (0.90x).
Qual é o Preço Teto de TAEE11 e ISAE4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.06 (preço atual: R$ 37.01) e o Preço Teto de ISAE4 é R$ 30.84 (preço atual: R$ 25.49).