⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR11
SAPR11
R$ 34.14
-1.92%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.09
-1.02%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR11 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.74% | 7.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.56x | 29.76x | SAPR11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.28x | 1.64x | SAPR11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.76% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 6.04% | 3.99% | SAPR11 |
| EV / EBITDA | 9.33x | 9.32x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.82x | 3.09x | SAPR11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4.53% | 22.98% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR11 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR11
DY 12M: 5.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.83
Renda Média Mensal:
R$ 4.74
VALE3
DY 12M: 7.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.01
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR11
Preço Teto: R$ 32.66
Margem de Segurança: -4.53%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 22.98%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR11 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: SAPR11 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SAPR11 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SAPR11 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.79% nos últimos 12 meses, contra 5.74% de SAPR11 (SAPR11).
Qual está mais barata: SAPR11 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAPR11 é negociada com menor múltiplo (7.56x contra 29.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR11 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de SAPR11 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR11 é R$ 32.66 (preço atual: R$ 34.14) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 72.09).