⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR11
SAPR11
R$ 34.14
-1.92%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.84
-0.79%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR11 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.74% | 7.47% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.56x | 10.58x | SAPR11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.28x | 2.19x | SAPR11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.76% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 6.04% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 9.33x | - | SAPR11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.82x | - | SAPR11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4.53% | 19.69% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR11 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR11
DY 12M: 5.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.83
Renda Média Mensal:
R$ 4.74
ITUB4
DY 12M: 7.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR11
Preço Teto: R$ 32.66
Margem de Segurança: -4.53%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 19.69%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR11 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SAPR11 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SAPR11 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SAPR11 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.47% nos últimos 12 meses, contra 5.74% de SAPR11 (SAPR11).
Qual está mais barata: SAPR11 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAPR11 é negociada com menor múltiplo (7.56x contra 10.58x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR11 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de SAPR11 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR11 é R$ 32.66 (preço atual: R$ 34.14) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 42.84).