⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR11
🏆 VencedorSAPR11
R$ 34.14
-1.92%
7
x
1
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.36
-1.37%
📊
Veredito Quantitativo
SAPR11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR11 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.74% | 2.92% | SAPR11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.56x | 10.40x | SAPR11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.28x | 0.70x | SAPR11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.76% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 6.04% | 4.65% | SAPR11 |
| EV / EBITDA | 9.33x | - | SAPR11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.82x | - | SAPR11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4.53% | -105.51% | SAPR11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR11 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR11
DY 12M: 5.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.83
Renda Média Mensal:
R$ 4.74
BBAS3
DY 12M: 2.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.73
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR11
Preço Teto: R$ 32.66
Margem de Segurança: -4.53%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -105.51%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR11 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: SAPR11 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SAPR11 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAPR11 ou BBAS3? ▼
SAPR11 (SAPR11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.74% nos últimos 12 meses, contra 2.92% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: SAPR11 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAPR11 é negociada com menor múltiplo (7.56x contra 10.40x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR11 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de SAPR11 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR11 é R$ 32.66 (preço atual: R$ 34.14) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 22.36).