⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SANB11
SANB11
R$ 29.45
-0.98%
3
x
5
Placar
ITSA4
🏆 VencedorITSA4
R$ 14.21
-1.18%
📊
Veredito Quantitativo
ITSA4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SANB11 | ITSA4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.83% | 8.21% | ITSA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.68x | 8.77x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.87x | 1.72x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.99% | 19.36% | ITSA4 |
| Margem Líquida | 9.45% | 2.15% | SANB11 |
| EV / EBITDA | - | 8.29x | ITSA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.41x | ITSA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 23.37% | 26.90% | ITSA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SANB11 vs ITSA4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SANB11
DY 12M: 7.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.10
Renda Média Mensal:
R$ 6.34
ITSA4
DY 12M: 8.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
70 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.66
Renda Média Mensal:
R$ 6.80
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SANB11
Preço Teto: R$ 38.43
Margem de Segurança: 23.37%
ITSA4
Preço Teto: R$ 19.44
Margem de Segurança: 26.90%
❓ Perguntas Frequentes: SANB11 ou ITSA4?
Qual é melhor para investir: SANB11 ou ITSA4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITSA4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SANB11 ou ITSA4? ▼
ITSA4 (ITSA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.21% nos últimos 12 meses, contra 7.83% de SANB11 (SANB11).
Qual está mais barata: SANB11 ou ITSA4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.68x contra 8.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de SANB11 e ITSA4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.43 (preço atual: R$ 29.45) e o Preço Teto de ITSA4 é R$ 19.44 (preço atual: R$ 14.21).