⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAIL3
RAIL3
R$ 15.93
+0.31%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 40.92
-0.85%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAIL3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.09% | 8.79% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.13x | 8.67x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.04x | 1.75x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.48% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 8.66% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 7.91x | 18.73x | RAIL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.99x | 4.48x | RAIL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.91% | 31.74% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAIL3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAIL3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.27
Renda Média Mensal:
R$ 4.19
TAEE11
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.32
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAIL3
Preço Teto: R$ 13.51
Margem de Segurança: -17.91%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.95
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: RAIL3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: RAIL3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RAIL3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 5.09% de RAIL3 (RAIL3).
Qual está mais barata: RAIL3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.67x contra 24.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.75x).
Qual é o Preço Teto de RAIL3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAIL3 é R$ 13.51 (preço atual: R$ 15.93) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.95 (preço atual: R$ 40.92).