⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PGMN3
PGMN3
R$ 3.70
+6.63%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PGMN3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.96% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.55x | 9.08x | PGMN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.73x | 1.83x | PGMN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.61% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 2.10% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 3.79x | 18.92x | PGMN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.11x | 4.48x | PGMN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 13.75% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PGMN3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PGMN3
DY 12M: 6.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
270 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.53
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PGMN3
Preço Teto: R$ 4.29
Margem de Segurança: 13.75%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: PGMN3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: PGMN3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre PGMN3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: PGMN3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 6.96% de PGMN3 (PGMN3).
Qual está mais barata: PGMN3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PGMN3 é negociada com menor múltiplo (7.55x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PGMN3 apresenta menor múltiplo (0.73x).
Qual é o Preço Teto de PGMN3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PGMN3 é R$ 4.29 (preço atual: R$ 3.70) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).