⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PFRM3
PFRM3
R$ 7.70
+0.92%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PFRM3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.37% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.11x | 9.08x | PFRM3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.65x | 1.83x | PFRM3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.71% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 1.29% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 4.82x | 18.92x | PFRM3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.42x | 4.48x | PFRM3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 28.31% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PFRM3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PFRM3
DY 12M: 8.37%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
129 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 83.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.93
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PFRM3
Preço Teto: R$ 10.74
Margem de Segurança: 28.31%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: PFRM3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: PFRM3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre PFRM3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: PFRM3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 8.37% de PFRM3 (PFRM3).
Qual está mais barata: PFRM3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PFRM3 é negociada com menor múltiplo (6.11x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PFRM3 apresenta menor múltiplo (0.65x).
Qual é o Preço Teto de PFRM3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PFRM3 é R$ 10.74 (preço atual: R$ 7.70) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).