⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MGLU3
🏆 VencedorMGLU3
R$ 7.61
+0.53%
5
x
3
Placar
BHIA3
BHIA3
R$ 1.38
+4.55%
📊
Veredito Quantitativo
MGLU3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MGLU3 | BHIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.07% | 70.60% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 70.40x | -0.10x | MGLU3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | -0.16x | MGLU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.79% | 1.60% | BHIA3 |
| Margem Líquida | 0.23% | -44.42% | MGLU3 |
| EV / EBITDA | 4.71x | -14.83x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.83x | -13.71x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -459.56% | 91.50% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MGLU3 vs BHIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MGLU3
DY 12M: 1.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
131 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.67
Renda Média Mensal:
R$ 0.89
BHIA3
DY 12M: 70.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
724 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 705.38
Renda Média Mensal:
R$ 58.78
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.36
Margem de Segurança: -459.56%
BHIA3
Preço Teto: R$ 16.24
Margem de Segurança: 91.50%
❓ Perguntas Frequentes: MGLU3 ou BHIA3?
Qual é melhor para investir: MGLU3 ou BHIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MGLU3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MGLU3 ou BHIA3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 70.60% nos últimos 12 meses, contra 1.07% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: MGLU3 ou BHIA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.16x contra 0.53x).
Qual é o Preço Teto de MGLU3 e BHIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.36 (preço atual: R$ 7.61) e o Preço Teto de BHIA3 é R$ 16.24 (preço atual: R$ 1.38).