⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MGLU3
🏆 VencedorMGLU3
R$ 4.18
-2.34%
6
x
2
Placar
BHIA3
BHIA3
R$ 0.43
+4.88%
📊
Veredito Quantitativo
MGLU3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MGLU3 | BHIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.00% | 0.00% | MGLU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 37.52x | -0.12x | MGLU3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.30x | 0.24x | BHIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.79% | -2.05% | MGLU3 |
| Margem Líquida | 0.23% | -12.30% | MGLU3 |
| EV / EBITDA | 3.89x | 6.21x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.83x | 6.02x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -209.63% | 0.00% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MGLU3 vs BHIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MGLU3
DY 12M: 2.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
239 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.98
Renda Média Mensal:
R$ 1.67
BHIA3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
2325 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -209.63%
BHIA3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: MGLU3 ou BHIA3?
Qual é melhor para investir: MGLU3 ou BHIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MGLU3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MGLU3 ou BHIA3? ▼
MGLU3 (MGLU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.00% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de BHIA3 (BHIA3).
Qual está mais barata: MGLU3 ou BHIA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.24x contra 0.30x).
Qual é o Preço Teto de MGLU3 e BHIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 4.18) e o Preço Teto de BHIA3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 0.43).