⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MELK3
🏆 VencedorMELK3
R$ 3.03
+0.00%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
MELK3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MELK3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.44% | 7.15% | MELK3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.38x | 11.06x | MELK3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.58x | 2.24x | MELK3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.91% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 14.41% | 12.42% | MELK3 |
| EV / EBITDA | 10.82x | - | MELK3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.13x | - | MELK3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 42.50% | 16.08% | MELK3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MELK3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MELK3
DY 12M: 10.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
330 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 104.39
Renda Média Mensal:
R$ 8.70
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MELK3
Preço Teto: R$ 5.27
Margem de Segurança: 42.50%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: MELK3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: MELK3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MELK3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MELK3 ou ITUB4? ▼
MELK3 (MELK3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.44% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: MELK3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MELK3 é negociada com menor múltiplo (5.38x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MELK3 apresenta menor múltiplo (0.58x).
Qual é o Preço Teto de MELK3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MELK3 é R$ 5.27 (preço atual: R$ 3.03) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).