⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MELK3
🏆 VencedorMELK3
R$ 3.03
+0.00%
8
x
0
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
MELK3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MELK3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.44% | 2.75% | MELK3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.38x | 11.03x | MELK3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.58x | 0.71x | MELK3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.91% | 7.78% | MELK3 |
| Margem Líquida | 14.41% | 4.65% | MELK3 |
| EV / EBITDA | 10.82x | - | MELK3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.13x | - | MELK3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 42.50% | -118.22% | MELK3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MELK3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MELK3
DY 12M: 10.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
330 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 104.39
Renda Média Mensal:
R$ 8.70
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MELK3
Preço Teto: R$ 5.27
Margem de Segurança: 42.50%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: MELK3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: MELK3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MELK3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MELK3 ou BBAS3? ▼
MELK3 (MELK3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.44% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: MELK3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MELK3 é negociada com menor múltiplo (5.38x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MELK3 apresenta menor múltiplo (0.58x).
Qual é o Preço Teto de MELK3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MELK3 é R$ 5.27 (preço atual: R$ 3.03) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).