⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LUPA3
LUPA3
R$ 3.83
+4.93%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LUPA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16667.18% | 9.80% | LUPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.11x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.58x | 1.83x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.09% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | -4.13% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | -2.83x | 18.92x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.96% | 38.78% | LUPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LUPA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LUPA3
DY 12M: 16667.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
261 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 166610.13
Renda Média Mensal:
R$ 13884.18
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LUPA3
Preço Teto: R$ 10639.22
Margem de Segurança: 99.96%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: LUPA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: LUPA3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LUPA3 ou TAEE11? ▼
LUPA3 (LUPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16667.18% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: LUPA3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, LUPA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.58x contra 1.83x).
Qual é o Preço Teto de LUPA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LUPA3 é R$ 10639.22 (preço atual: R$ 3.83) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).