⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LIGT3
🏆 VencedorLIGT3
R$ 3.75
+2.18%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
LIGT3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LIGT3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.76% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.58x | 11.07x | LIGT3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.63x | 2.24x | LIGT3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 25.94% | 21.50% | LIGT3 |
| Margem Líquida | 15.44% | 12.42% | LIGT3 |
| EV / EBITDA | 12.61x | - | LIGT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 8.90x | - | LIGT3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 11.14% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LIGT3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LIGT3
DY 12M: 6.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
266 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.43
Renda Média Mensal:
R$ 5.62
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LIGT3
Preço Teto: R$ 4.22
Margem de Segurança: 11.14%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: LIGT3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: LIGT3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, LIGT3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LIGT3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 6.76% de LIGT3 (LIGT3).
Qual está mais barata: LIGT3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LIGT3 é negociada com menor múltiplo (0.58x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), LIGT3 apresenta menor múltiplo (0.63x).
Qual é o Preço Teto de LIGT3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LIGT3 é R$ 4.22 (preço atual: R$ 3.75) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).