⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KEPL3
KEPL3
R$ 6.78
+4.15%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KEPL3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.25% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.42x | 9.08x | KEPL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.47x | 1.83x | KEPL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.52% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 9.71% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 6.02x | 18.92x | KEPL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.19x | 4.48x | KEPL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -41.25% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KEPL3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KEPL3
DY 12M: 4.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
147 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 42.36
Renda Média Mensal:
R$ 3.53
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KEPL3
Preço Teto: R$ 4.80
Margem de Segurança: -41.25%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: KEPL3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: KEPL3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre KEPL3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: KEPL3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 4.25% de KEPL3 (KEPL3).
Qual está mais barata: KEPL3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), KEPL3 é negociada com menor múltiplo (8.42x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), KEPL3 apresenta menor múltiplo (1.47x).
Qual é o Preço Teto de KEPL3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KEPL3 é R$ 4.80 (preço atual: R$ 6.78) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).