⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JHSF3
🏆 VencedorJHSF3
R$ 12.05
+2.73%
6
x
2
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
JHSF3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JHSF3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.07% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.88x | 9.08x | JHSF3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.07x | 1.83x | JHSF3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.40% | 20.14% | JHSF3 |
| Margem Líquida | 51.79% | 36.25% | JHSF3 |
| EV / EBITDA | 4.74x | 18.92x | JHSF3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.69x | 4.48x | JHSF3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 15.14% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JHSF3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JHSF3
DY 12M: 7.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
82 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.86
Renda Média Mensal:
R$ 5.82
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JHSF3
Preço Teto: R$ 14.20
Margem de Segurança: 15.14%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: JHSF3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: JHSF3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JHSF3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JHSF3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 7.07% de JHSF3 (JHSF3).
Qual está mais barata: JHSF3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JHSF3 é negociada com menor múltiplo (3.88x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JHSF3 apresenta menor múltiplo (1.07x).
Qual é o Preço Teto de JHSF3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JHSF3 é R$ 14.20 (preço atual: R$ 12.05) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).