⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB3
ITUB3
R$ 46.73
-1.16%
1
x
7
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.27
-1.10%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.85% | 8.72% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.54x | 8.75x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 1.76x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 20.14% | ITUB3 |
| Margem Líquida | 12.42% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | - | 18.88x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.41% | 31.19% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB3
DY 12M: 6.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.22
Renda Média Mensal:
R$ 5.60
TAEE11
DY 12M: 8.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.37
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB3
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 12.41%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.98
Margem de Segurança: 31.19%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: ITUB3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.72% nos últimos 12 meses, contra 6.85% de ITUB3 (ITUB3).
Qual está mais barata: ITUB3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.75x contra 11.54x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.76x).
Qual é o Preço Teto de ITUB3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB3 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 46.73) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.98 (preço atual: R$ 41.27).