⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITSA3
ITSA3
R$ 14.79
+1.02%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITSA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.73% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.13x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.75x | 1.83x | ITSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.36% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 2.15% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 8.43x | 18.92x | ITSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.41x | 4.48x | ITSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.36% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITSA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITSA3
DY 12M: 7.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.38
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITSA3
Preço Teto: R$ 19.05
Margem de Segurança: 22.36%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: ITSA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: ITSA3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITSA3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 7.73% de ITSA3 (ITSA3).
Qual está mais barata: ITSA3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.08x contra 9.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITSA3 apresenta menor múltiplo (1.75x).
Qual é o Preço Teto de ITSA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITSA3 é R$ 19.05 (preço atual: R$ 14.79) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).