⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
INTB3
INTB3
R$ 15.98
+7.10%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | INTB3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.52% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.77x | 9.08x | INTB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.48x | 1.83x | INTB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.06% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 13.12% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 6.95x | 18.92x | INTB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.79x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 20.22% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: INTB3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
INTB3
DY 12M: 7.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 74.51
Renda Média Mensal:
R$ 6.21
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
INTB3
Preço Teto: R$ 20.03
Margem de Segurança: 20.22%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: INTB3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: INTB3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: INTB3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 7.52% de INTB3 (INTB3).
Qual está mais barata: INTB3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), INTB3 é negociada com menor múltiplo (8.77x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), INTB3 apresenta menor múltiplo (1.48x).
Qual é o Preço Teto de INTB3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de INTB3 é R$ 20.03 (preço atual: R$ 15.98) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).