⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I2RS34
I2RS34
R$ 67.41
-8.07%
1
x
7
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 77.85
-0.93%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I2RS34 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 9.64% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 31.32x | 32.14x | I2RS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 1.77x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 4.42% | VALE3 |
| Margem Líquida | - | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | - | 9.81x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 37.76% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I2RS34 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I2RS34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
VALE3
DY 12M: 9.64%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 90.06
Renda Média Mensal:
R$ 7.50
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I2RS34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 125.08
Margem de Segurança: 37.76%
❓ Perguntas Frequentes: I2RS34 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: I2RS34 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I2RS34 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.64% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de I2RS34 (I2RS34).
Qual está mais barata: I2RS34 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), I2RS34 é negociada com menor múltiplo (31.32x contra 32.14x).
Qual é o Preço Teto de I2RS34 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I2RS34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 67.41) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 125.08 (preço atual: R$ 77.85).