⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBRE3
🏆 VencedorHBRE3
R$ 2.65
+1.15%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
HBRE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBRE3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 44.00% | 9.80% | HBRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.48x | 9.08x | HBRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.15x | 1.83x | HBRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.05% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 19.80% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 5.58x | 18.92x | HBRE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.86x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 86.36% | 38.78% | HBRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBRE3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBRE3
DY 12M: 44.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
377 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 439.58
Renda Média Mensal:
R$ 36.63
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBRE3
Preço Teto: R$ 19.43
Margem de Segurança: 86.36%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: HBRE3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: HBRE3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HBRE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBRE3 ou TAEE11? ▼
HBRE3 (HBRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 44.00% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: HBRE3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HBRE3 é negociada com menor múltiplo (7.48x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBRE3 apresenta menor múltiplo (0.15x).
Qual é o Preço Teto de HBRE3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBRE3 é R$ 19.43 (preço atual: R$ 2.65) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).