⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBOR3
🏆 VencedorHBOR3
R$ 2.12
+0.00%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
HBOR3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBOR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.17% | 7.14% | HBOR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 61.81x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.20x | 2.24x | HBOR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.31% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 5.95% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 22.63x | - | HBOR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 20.56x | - | HBOR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 16.21% | 15.97% | HBOR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBOR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBOR3
DY 12M: 7.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
471 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 71.59
Renda Média Mensal:
R$ 5.97
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBOR3
Preço Teto: R$ 2.53
Margem de Segurança: 16.21%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: HBOR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: HBOR3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HBOR3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBOR3 ou ITUB4? ▼
HBOR3 (HBOR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.17% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: HBOR3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.07x contra 61.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBOR3 apresenta menor múltiplo (0.20x).
Qual é o Preço Teto de HBOR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBOR3 é R$ 2.53 (preço atual: R$ 2.12) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).