⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GRND3
🏆 VencedorGRND3
R$ 3.77
+0.00%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.09
-1.02%
📊
Veredito Quantitativo
GRND3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GRND3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 33.59% | 7.79% | GRND3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.87x | 29.76x | GRND3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.06x | 1.64x | GRND3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.04% | 5.27% | GRND3 |
| Margem Líquida | 22.71% | 3.99% | GRND3 |
| EV / EBITDA | 8.43x | 9.32x | GRND3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.95x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 82.14% | 22.98% | GRND3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GRND3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GRND3
DY 12M: 33.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
265 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 335.58
Renda Média Mensal:
R$ 27.96
VALE3
DY 12M: 7.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.01
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GRND3
Preço Teto: R$ 21.11
Margem de Segurança: 82.14%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 22.98%
❓ Perguntas Frequentes: GRND3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: GRND3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GRND3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GRND3 ou VALE3? ▼
GRND3 (GRND3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 33.59% nos últimos 12 meses, contra 7.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: GRND3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GRND3 é negociada com menor múltiplo (5.87x contra 29.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GRND3 apresenta menor múltiplo (1.06x).
Qual é o Preço Teto de GRND3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GRND3 é R$ 21.11 (preço atual: R$ 3.77) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 72.09).