⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA3F
GEPA3F
R$ 33.50
-2.84%
2
x
6
Placar
WEGE3
🏆 VencedorWEGE3
R$ 50.97
-0.93%
📊
Veredito Quantitativo
WEGE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA3F | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 1.91% | WEGE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.08x | 34.20x | GEPA3F |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 11.45x | WEGE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | - | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | - | 24.53x | WEGE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -214.05% | GEPA3F |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA3F vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA3F
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
WEGE3
DY 12M: 1.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA3F
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.23
Margem de Segurança: -214.05%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA3F ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: GEPA3F ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, WEGE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GEPA3F ou WEGE3? ▼
WEGE3 (WEGE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.91% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de GEPA3F (GEPA3F).
Qual está mais barata: GEPA3F ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GEPA3F é negociada com menor múltiplo (14.08x contra 34.20x).
Qual é o Preço Teto de GEPA3F e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA3F é R$ 0.00 (preço atual: R$ 33.50) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.23 (preço atual: R$ 50.97).