⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA3F
GEPA3F
R$ 33.50
-2.84%
0
x
8
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 56.07
+9.58%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA3F | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 6.52% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.08x | 5.42x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 1.37x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | - | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | - | 4.69x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 7.98% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA3F vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA3F
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
PETR4
DY 12M: 6.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.15
Renda Média Mensal:
R$ 5.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA3F
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.93
Margem de Segurança: 7.98%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA3F ou PETR4?
Qual é melhor para investir: GEPA3F ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GEPA3F ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.52% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de GEPA3F (GEPA3F).
Qual está mais barata: GEPA3F ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (5.42x contra 14.08x).
Qual é o Preço Teto de GEPA3F e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA3F é R$ 0.00 (preço atual: R$ 33.50) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.93 (preço atual: R$ 56.07).