⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EVEN3
🏆 VencedorEVEN3
R$ 4.76
+5.08%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
EVEN3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EVEN3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 19.25% | 9.80% | EVEN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.78x | 9.08x | EVEN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.47x | 1.83x | EVEN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.28% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 16.15% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 11.88x | 18.92x | EVEN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.49x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 68.83% | 38.78% | EVEN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EVEN3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EVEN3
DY 12M: 19.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
210 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 192.42
Renda Média Mensal:
R$ 16.04
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EVEN3
Preço Teto: R$ 15.27
Margem de Segurança: 68.83%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: EVEN3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: EVEN3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EVEN3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EVEN3 ou TAEE11? ▼
EVEN3 (EVEN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.25% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: EVEN3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EVEN3 é negociada com menor múltiplo (3.78x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EVEN3 apresenta menor múltiplo (0.47x).
Qual é o Preço Teto de EVEN3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EVEN3 é R$ 15.27 (preço atual: R$ 4.76) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).