⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EUCA3
EUCA3
R$ 21.90
+0.00%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EUCA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.72% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.03x | 9.08x | EUCA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 1.83x | EUCA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.28% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 12.67% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 3.38x | 18.92x | EUCA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.10x | 4.48x | EUCA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.29% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EUCA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EUCA3
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.08
Renda Média Mensal:
R$ 6.34
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EUCA3
Preço Teto: R$ 28.18
Margem de Segurança: 22.29%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: EUCA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: EUCA3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre EUCA3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: EUCA3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de EUCA3 (EUCA3).
Qual está mais barata: EUCA3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EUCA3 é negociada com menor múltiplo (5.03x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EUCA3 apresenta menor múltiplo (0.67x).
Qual é o Preço Teto de EUCA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EUCA3 é R$ 28.18 (preço atual: R$ 21.90) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).