⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESPA3
ESPA3
R$ 7.57
+2.30%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESPA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.05% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 35.66x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 1.83x | ESPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.89% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 0.45% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 3.55x | 18.92x | ESPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.55x | 4.48x | ESPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -18.84% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESPA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESPA3
DY 12M: 5.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.46
Renda Média Mensal:
R$ 4.21
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESPA3
Preço Teto: R$ 6.37
Margem de Segurança: -18.84%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: ESPA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: ESPA3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ESPA3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 5.05% de ESPA3 (ESPA3).
Qual está mais barata: ESPA3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.08x contra 35.66x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ESPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de ESPA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESPA3 é R$ 6.37 (preço atual: R$ 7.57) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).