⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENEV3
ENEV3
R$ 27.37
-1.48%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 71.04
-0.62%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENEV3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 648.08% | 7.90% | ENEV3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 54.79x | 29.33x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.65x | 1.61x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.73% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 8.02% | 3.99% | ENEV3 |
| EV / EBITDA | 13.23x | 9.20x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.57x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.07% | 24.05% | ENEV3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENEV3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENEV3
DY 12M: 648.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6385.66
Renda Média Mensal:
R$ 532.14
VALE3
DY 12M: 7.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENEV3
Preço Teto: R$ 2956.32
Margem de Segurança: 99.07%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.54
Margem de Segurança: 24.05%
❓ Perguntas Frequentes: ENEV3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ENEV3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENEV3 ou VALE3? ▼
ENEV3 (ENEV3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 648.08% nos últimos 12 meses, contra 7.90% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: ENEV3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VALE3 é negociada com menor múltiplo (29.33x contra 54.79x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.61x).
Qual é o Preço Teto de ENEV3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENEV3 é R$ 2956.32 (preço atual: R$ 27.37) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.54 (preço atual: R$ 71.04).