⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENEV3
ENEV3
R$ 27.37
-1.48%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.98
-0.92%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENEV3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 648.08% | 7.63% | ENEV3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 54.79x | 10.37x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.65x | 2.15x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.73% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 8.02% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 13.23x | - | ENEV3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.57x | - | ENEV3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.07% | 21.36% | ENEV3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENEV3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENEV3
DY 12M: 648.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6385.66
Renda Média Mensal:
R$ 532.14
ITUB4
DY 12M: 7.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENEV3
Preço Teto: R$ 2956.32
Margem de Segurança: 99.07%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 21.36%
❓ Perguntas Frequentes: ENEV3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ENEV3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ENEV3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ENEV3 ou ITUB4? ▼
ENEV3 (ENEV3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 648.08% nos últimos 12 meses, contra 7.63% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: ENEV3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.37x contra 54.79x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de ENEV3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENEV3 é R$ 2956.32 (preço atual: R$ 27.37) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 41.98).