⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EGIE3
🏆 VencedorEGIE3
R$ 27.61
-0.72%
5
x
3
Placar
ISAE4
ISAE4
R$ 25.49
+0.63%
📊
Veredito Quantitativo
EGIE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EGIE3 | ISAE4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.00% | 7.00% | ISAE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.02x | 7.08x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.12x | 0.90x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.10% | 12.98% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 30.83% | 26.95% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 7.68x | 8.60x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.79x | 4.77x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 29.02% | 17.35% | EGIE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EGIE3 vs ISAE4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EGIE3
DY 12M: 5.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 49.70
Renda Média Mensal:
R$ 4.14
ISAE4
DY 12M: 7.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.59
Renda Média Mensal:
R$ 5.80
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EGIE3
Preço Teto: R$ 38.90
Margem de Segurança: 29.02%
ISAE4
Preço Teto: R$ 30.84
Margem de Segurança: 17.35%
❓ Perguntas Frequentes: EGIE3 ou ISAE4?
Qual é melhor para investir: EGIE3 ou ISAE4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EGIE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EGIE3 ou ISAE4? ▼
ISAE4 (ISAE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.00% nos últimos 12 meses, contra 5.00% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: EGIE3 ou ISAE4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (7.08x contra 8.02x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (0.90x).
Qual é o Preço Teto de EGIE3 e ISAE4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EGIE3 é R$ 38.90 (preço atual: R$ 27.61) e o Preço Teto de ISAE4 é R$ 30.84 (preço atual: R$ 25.49).