⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSMG3
CSMG3
R$ 56.92
+1.10%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.36
-0.89%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSMG3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.84% | 8.70% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.69x | 8.77x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.42x | 1.77x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.60% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 14.88% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 10.32x | 18.88x | CSMG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.05x | 4.48x | CSMG3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -56.24% | 31.03% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSMG3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSMG3
DY 12M: 3.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 37.16
Renda Média Mensal:
R$ 3.10
TAEE11
DY 12M: 8.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.36
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSMG3
Preço Teto: R$ 36.43
Margem de Segurança: -56.24%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.97
Margem de Segurança: 31.03%
❓ Perguntas Frequentes: CSMG3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: CSMG3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSMG3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.70% nos últimos 12 meses, contra 3.84% de CSMG3 (CSMG3).
Qual está mais barata: CSMG3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.77x contra 16.69x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de CSMG3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSMG3 é R$ 36.43 (preço atual: R$ 56.92) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.97 (preço atual: R$ 41.36).