⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEED3
CEED3
R$ 8.50
+16.44%
1
x
7
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 77.13
+2.80%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEED3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 7.00% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.15x | 38.32x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.12x | 1.69x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.19% | 4.42% | CEED3 |
| Margem Líquida | -6.29% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 12.06x | 9.51x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 11.57x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 38.36% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEED3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEED3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
117 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
VALE3
DY 12M: 7.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.79
Renda Média Mensal:
R$ 5.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEED3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 125.13
Margem de Segurança: 38.36%
❓ Perguntas Frequentes: CEED3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CEED3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEED3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.00% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de CEED3 (CEED3).
Qual está mais barata: CEED3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CEED3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.12x contra 1.69x).
Qual é o Preço Teto de CEED3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEED3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 8.50) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 125.13 (preço atual: R$ 77.13).