⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEED3
CEED3
R$ 8.50
+16.44%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 38.73
+0.34%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEED3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 8.00% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.15x | 9.75x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.12x | 1.95x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.19% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -6.29% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 12.06x | - | CEED3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 11.57x | - | CEED3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 41.21% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEED3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEED3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
117 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
ITUB4
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.46
Renda Média Mensal:
R$ 6.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEED3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 65.88
Margem de Segurança: 41.21%
❓ Perguntas Frequentes: CEED3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEED3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEED3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.00% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de CEED3 (CEED3).
Qual está mais barata: CEED3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CEED3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.12x contra 1.95x).
Qual é o Preço Teto de CEED3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEED3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 8.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 65.88 (preço atual: R$ 38.73).